Belajar Sistem Perdagangan Ichimoku

Peringkat broker opsi biner:

Tutorial perdagangan ICHIMOKU

dikemas kini: 09 April 2020

Richard memiliki pengalaman melebihi dua dekad dalam pasaran kewangan dan penulisannya telah diterbitkan dalam CNBC, NASDAQ, Economy Watch, Motley Fool, dan Wired Magazine

Awan Ichimoku menyediakan Traders dengan koleksi metrik teknikal yang berupaya menggariskan momentum trend berarah dan tahap sokongan/rintangan dalam mana-mana pasaran kewangan.

Menggunakan pelbagai purata pergerakan, sistem perdagangan ini memplot struktur “awan” terhadap harga pasaran untuk meramal pergerakan nilai aset pada masa hadapan. Alat-alat ini boleh membantu para Traders mengenal pasti trend dominan pasaran (bulis atau bearis) dan menentukan masa yang sesuai untuk memasuki/keluar daripada kedudukan aktif untuk mencapai keuntungan maksimum.

Direka di Jepun oleh Goichi Hosoda pada tahun 1960-an, sistem Ichimoku menyediakan mata data tambahan kepada para Traders berbanding dengan carta batang lilin tradisional. Sekali imbas, Awan Ichimoku (dan garis isyarat yang membentuk bahagian komponennya) mungkin kelihatan seperti seni abstrak yang sangat rumit. Walau bagaimanapun, setelah para Traders memperluas pengalaman dengan membaca carta-carta ini (dan mengenal pasti isyarat-isyarat yang dipaparkan oleh carta tersebut), proses ini akan menjadi lebih mudah.

Ayuh mulakan dengan melihat kepada nama sistem perdagangan ini sendiri, kerana terjemahan ini memberikan kita pelbagai maklumat mengenai matlamat dan reka bentuknya:

  • Ichimokuditerjemahkan kepada “sepintas lalu” atau “pandangan tunggal.”
  • Kinkouditerjemahkan kepada “keseimbangan” atau “imbangan.”
  • Hyoditerjemahkan kepada “graf” atau “carta.”

Dari segi praktikal, teknik Ichimoku berfungsi sebagai sistem dagangan semua dalam satu yang ideal dengan keupayaannya untuk menapis antara fasa pasaran positif dan negatif:

Peringkat broker opsi biner:
  • Apabila harga bergerakmelepasiAwan, isyarat dagangan utama ialahbulis (isyarat panjang).
  • Apabila harga bergerakdi bawahAwan, isyarat dagangan utama ialah bearis (isyarat pendek).
  • Apabila harga bergerakke dalamAwan, harga tidak menentu dijangka berlaku (dan tiada aktiviti dagangan yang patut dimulakan).

Dalam isyarat trend dominan ini, sistem Ichimoku juga memaparkan isyarat-isyarat dalaman yang boleh digunakan untuk mengesahkan unjuran harga masa hadapan yang dibuat oleh Awan. Untuk memahami isyarat-isyarat dagangan kecil ini, kita perlu mengasingkan sistem ini dan memeriksa bahagian-bahagian komponennya.

Pengiraan yang menghasilkan jumlah sistem Awam Ichimoku terdiri daripada lima penunjuk kecil yang berbeza:

  • Jangka UtamaA – garisan berwarna hijau di pinggir Awan (juga dirujuk sebagai Jangka Senkou A)
  • Jangka UtamaB – garisan berwarna merah di pinggir Awan (juga dirujuk sebagai Jangka Senkou B)
  • Garis penukaran– garisan berwarna biru tua (juga dirujuk sebagai Garis Tenkan)
  • Garis Dasar– garisan berwarna kuning (juga dirujuk sebagai Garis Kijun)
  • Jangka Susulan – garisan berwarna biru muda (juga dirujuk sebagai Jangka Chikou)

Istilah Traders: Perkataan bahasa Jepun untuk “Awan” ialah “Kumo” dan perkataan bahasa Jepun untuk “Garis” ialah “Sen.” Oleh itu, pada praktiknya, frasa berkaitan seperti “Tenkan-Sen” secara ringkasnya merujuk kepada Garis Tenkan (atau Garis Penukaran). Begitu juga, frasa “Kijun-Sen” merujuk kepada Garis Dasar, manakala “Chikou-Sen” merujuk kepada Jangka Susulan.

Para Traders yang menggunakan teknik-teknik ini secara aktif biasanya merujuk kepada isyarat Ichimoku menggunakan nama asalnya. Oleh itu, pemahaman tatanama ini adalah penting.

ICHIMOKU KUMO: SOKONGAN DAN RINTANGAN AWAN

Unsur paling penting dalam strategi Ichimoku terletak pada tingkah laku Awan yang terarah. Di sini, kita dapat melihat Awan Ichimoku bergerak ke arah bawah dan bertindak sebagai rintangan harga (perhatikan bahawa keseluruhan warna awan hampir menjadi warna merah):

Dalam contoh seterusnya, kita boleh melihat Awan Ichimoku bergerak ke atas dan bertindak sebagai sokongan harga (perhatikan bahawa keseluruhan warna awan menjadi warna hijau):

GARIS KOMPONEN SISTEM: TAFSIRAN LAZIM

Jangka Utama A dan Jangka Utama B bekerjasama untuk membentuk struktur Awan Ichimoku yang lebih besar dan arahnya yang bergabung menentukan warna ruang berawan (biasanya berwarna merah semasa pasaran bearis atau berwarna hijau semasa pasaran bulis).

Jangka Utama A ialah sempadan Awan yang bergerak lebih pantas, dikira sebagai purata (atau titik tengah) antara Garis Dasar dan Garis Penukaran:

(Garis Dasar + Garis Penukaran ) / 2

Jangka Utama A mengukur momentum harga dan boleh bertindak sebagai tahap sokongan (apabila di bawah harga pasaran) atau tahap rintangan (apabila melebihi harga pasaran). Garis ini dirujuk sebagai penanda “utama” kerana pengiraannya adalah boleh dijangka: Jangka Utama A memplot nilai 26 tempoh ke hadapan dan bacaannya sangat bermaklumat semasa meletakkan dagangan individu.

Jangka Utama B ialah sempadan Awan yang bergerak lebih perlahan, dikira sebagai purata bagi tempoh 52 rendah dan tempoh 52 tinggi:

(52 hari rendah + 52 hari tinggi) / 2

Para Traders menganggap bahawa Jangka Senkou B adalah aspek sempadan Awan yang “lebih perlahan” kerana pengiraannya menggunakan 52 tempoh data harga. Perlu diingat, Jangka Senkou A menggunakan data berdasarkan selang masa yang lebih singkat dan ini bermakna ia bertindak balas dengan lebih pantas untuk perubahan harga.

GARIS ICHIMOKU SEKUNDER: GARIS PENUKARAN, GARIS DASAR dan JANGKA SUSULAN

Garis Penukaran, Garis Dasar dan Jangka Susulan mencipta isyarat-isyarat tambahan (kecil) yang boleh digunakan untuk mengesahkan (menguatkan) pandangan yang boleh dilihat dalam trend dominan struktur Awan.

Garis Penukaran ialah garis isyarat terpantas pada keseluruhan penunjuk Ichimoku dan dikira sebagai titik tengah bagi 9 tempoh rendah dan 9 tempoh tinggi:

(9 hari rendah + 9 hari tinggi) / 2

Garis Penukaran bertindak balas dengan pantas terhadap penukaran harga, oleh itu, cerun menunjukkan arah dominan dalam trend pasaran jangka pendek. Garis Penukaran bertindak sebagai penunjukknya sendiri tetapi turut berfungsi sebagai komponen dalam rumusan yang menentukan Jangka Utama A.

Garis Dasar dikira sebagai purata bagi 26 tempoh rendah dan 26 tempoh tinggi:

(26 hari rendah + 26 hari tinggi) / 2

Garis Dasar berfungsi sebagai penunjuk momentum harga yang berkemampuan menilai trend semasa selang masa jangka pendek dan jangka sederhana. Garis Dasar juga boleh menjana isyarat dagangan apabila digunakan bersama unsur-unsur sistem Ichimoku yang lain. Untuk melakukannya, Garis Dasar biasanya digunakan bersama dengan Garis Penukaran (plot garis 9 tempoh yang bergerak lebih pantas) untuk mengenal pasti potensi pembalikan trend.

Apabila Garis Penukaran melintasi di atas Garis Dasar, isyarat awal bagi dagangan bulis akan muncul:

Apabila Garis Penukaran melintasi di bawah Garis Dasar, isyarat awal bagi dagangan bearis akan muncul:

Biasanya, Garis Dasar tidak digunakan secara berasingan. Sebaliknya, isyarat-isyaratnya digunakan bersama dengan unsur-unsur sistem Ichimoku yang lain. Walau bagaimanapun, boleh dikatakan bahawa momentum jangka pendek ke jangka sederhana adalah positif (bulis) apabila harga bergerak di atas Garis Dasar:

Sebaliknya, momentum jangka pendek ke jangka sederhana adalah negatif (bearis) apabila harga bergerak di bawah Garis Dasar:

Jangka Susulan diplotkan menggunakan harga penutupan aset 26 tempoh yang lalu. Dalam kata lain, jika kita melihat kepada harga penutupan terkini bagi aset dan memindahkannya ke belakang sebanyak 26 bar harga, ia akan memberikan kita nilai semasa bagi Jangka Susulan. Dari segi reka bentuk, metrik ini membenarkan kita untuk menggambarkan hubungan yang wujud antara trend pasaran terdahulu aset dan tingkah laku harga semasa.

Jangka Susulan juga boleh memberi amaran potensi pembalikan trend kepada para Traders. Apabila Jangka Susulan melepasi di atas harga pada carta Ichimoku, Traders akan mentafsirkan persekitaran sebagai positif (trend bulis berlaku) dan melihat keadaan ini sebagai pengesahan perdagangan akhir untuk kedudukan panjang:

Apabila Jangka Susulan melepasi di bawah harga pada carta Ichimoku, para Traders akan mentafsirkan persekitaran sebagai negatif (trend bearis berlaku) dan melihat keadaan ini sebagai pengesahan perdagangan akhir untuk kedudukan pendek:

Seperti yang boleh kita lihat, strategi dagangan menggunakan sistem Ichimoku cuba untuk mengenal pasti kemungkinan dalam arah harga masa hadapan. Strategi-strategi ini boleh membantu para Traders mengasingkan trend dominan dan menempatkan peluang-peluang bersesuaian untuk masuk/keluar semasa kebanyakan persekitaran pasaran. Walaupun dagangan Ichimoku kelihatan rumit semasa kali pertama ia diperkenalkan, para Traders yang biasa dengan sistem ini dapat menganalisis carta dan peluang perdagangan dengan pantas sambil ia berkembang.

CONTOH DAGANGAN MASA NYATA: STRATEGI ICHIMOKU

Dalam contoh pertama, kita boleh melihat harga bermula pada tahap yang rendah ke bahagian kanan carta harga. Harga bitcoin mula bergerak lebih tinggi dan kita melihat beberapa isyarat teknikal yang menunjukkan peluang dalam kedudukan panjang.

Harga bitcoin bergerak melepasi Awan Ichimoku selepas silang bulis dalam Garis Penukaran dapat dilihat pada carta setiap jam. Selepas mengesahkan dua isyarat beli ini, kedudukan panjang boleh dimulakan pada harga $8,080. Henti rugi boleh diletakkan di bawah kedudukan rendah terdahulu (pada harga $7,810). Untuk mengetahui sasaran keuntungan, gandakan jumlah risiko kerugian pada dagangan sebanyak 3x, yang memberikan kita nilai kasar sebanyak $8,500. Apabila harga mendahului tahap-tahap ini, tutup kedudukan dan keuntungan diperoleh.

Dalam contoh dagangan masa nyata kedua ini, kita boleh melihat senario bearis yang boleh membantu kita membentuk kedudukan pendek. Bitcoin berpecah di bawah Awan Ichimoku pada harga $11,560 dan Garis Penukaran melepasi bawah Garis Dasar pada carta setiap jam.

Henti rugi pada dagangan boleh diletakkan melebihi $12,000 kerana ia menandakan tahap harga psikologi yang mungkin mengandungi keuntungan. Tahap rintangan ini juga menandakan aras tinggi yang melebihi Awan bearis berpecah pada carta setiap jam. Untuk mengetahui sasaran harga yang dikehendaki, kita boleh mendarabkan jumlah risiko kerugian sebanyak 3x, yang memberikan kita sasaran penurunan harga sebanyak $10,200 pada kedudukan pendek. Akhirnya, perdagangan perlu ditutup apabila harga bergerak kembali ke dalam Awan Ichimoku (iaitu peristiwa yang didahului oleh lintasan Garis Penukaran). Menutup perdagangan pada tahap-tahap ini menghasilkan keuntungan yang lumayan pada perdagangan jangka pendek.

KESIMPULAN

Kebanyakan daripada garis isyarat yang diplot menggunakan sistem Ichimoku dicipta dengan purata pergerakan, oleh itu, tidak hairanlah para Traders tersalah tafsir isyarat-isyaratnya. Walau bagaimanapun, komponen-komponen sistem Ichimoku adalah lebih dinamik jika dibandingkan dengan apa yang boleh dilihat pada carta yang memplot purata pergerakan ringkas. Hal ini disebabkan kerana Awan Ichimoku direka untuk mengesan perubahan trend pada berbilang selang masa dan untuk mengenal pasti zon sokongan dan rintangan yang berkemungkinan menentukan tindakan harga masa hadapan.

Secara ringkasnya, berikut ialah beberapa perkara paling penting yang perlu diingati semasa berdagang dengan Awan Ichimoku dan set penunjuk garis isyaratnya:

Cara Menggunakan Indikator Ichimoku Kinko Hyo

Indikator Ichimoku Kinko Hyo adalah alat analisis teknis yang komprehensif diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Tokyo kolumnis Goichi Hosoda. Konsep sistem ini adalah untuk memberikan visi langsung sentimen tren, momentum dan kekuatan sekilas mengamati semua lima komponen Ichimoku dan harga dalam hal interaksi di antara mereka dari jenis siklus yang terkait dengan dinamika kelompok manusia.

Cara Menggunakan Indikator Ichimoku

Indikator Ichimoku terdiri dari lima baris yang semua dapat berfungsi sebagai garis support atau resistance yang fleksibel, dimana yang cross mungkin juga dianggap sebagai sinyal tambahan:

  1. Tenkan-Sen (garis Konversi, warna merah)
  2. Kijun-Sen (garis dasar, warna biru)
  3. Senkou Span A (Span utama A, batas kuning awan)
  4. Senkou Span B (Span Utama B, batas putih awan)
  5. Chikou Span (Lagging span, hijau)

Kumo (Cloud) adalah elemen sentral dari indikator Ichimoku dan merupakan area support atau resistance . Hal ini dibentuk oleh Senkou Span A (Span utama A) dan Senkou Span B (Span Utama B).

Menentukan arah trend dan koreksi:

  • Harga bergerak di atas awan menunjukkan tren naik
  • Harga bergerak di bawah awan menunjukkan downtrend
  • Harga bergerak di dalam awan menunjukkan tren menyamping (sideways)
  • Cloud berubah dari coklat ke putih menunjukkan koreksi selama uptrend
  • Cloud berubah dari putih ke coklat menunjukkan koreksi pada kondisi downtrend

Menentukan support dan resistance:

  • Senkou Span A berfungsi sebagai garis support pertama untuk uptrend
  • Senkou Span B berfungsi sebagai garis support kedua untuk uptrend
  • Senkou Span A berfungsi sebagai garis resistance pertama untuk downtrend
  • Senkou Span B berfungsi sebagai garis resistance kedua untuk downtrend

Sinyal beli/ Sell yang kuat terjadi di atas atau dibawah awan:

  • Jika garis Tenkan-Sen (garis Konversi) melintasi Basis line (Kijun-Sen) dari bawah keatas adalah sinyal untuk membeli
  • Jika garis Tenkan-Sen (garis Konversi) melewati Kijun-Sen dari atas ke bawah adalah sinyal untuk menjual

Sinyal Jual/Beli kurang dapat diandalkan terjadi di dalam awan:

  • Jika garis Tenkan-Sen (garis Konversi) melintasi Basis line (Kijun-Sen) dari bawah keatas adalah sinyal untuk membeli
  • Jika garis Tenkan-Sen (garis Konversi) melewati Kijun-Sen dari atas ke bawah adalah sinyal untuk menjual

Strategi Perdagangan Ichimoku

Pedagang menggunakan indokator Ichimoku untuk mengidentifikasi tren. Untuk sinyal bullish strategi trading ini menetapkan tiga kriteria. Pertama, tren bullish saat harga mencapai di atas garis terendah awan. Kedua, sinyal bullish memicu (trigger) ketika harga berbalik dan mencapai di atas Line Konversi (Tenkan-Sen). Dan ketiga, tren bullish saat harga bergerak di bawah Base Line (Kijun-Sen).

Formula Indikator Ichimoku

  • Tenkan-Sen adalah (periode-9 tinggi + 9-periode rendah) / 2
  • Kijun-Sen adalah (periode 26 tinggi + 26-periode rendah) / 2
  • Senkou Span A ( adalah (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2
  • Senkou Span B adalah (periode 52-tinggi + 52-periode rendah) / 2
  • Chikou Span adalah harga penutupan diplot 26 periode di masa lalu

Memasang Indikator Ichimoku pada chart MT4

Indikator Ichimoku merupakan indikator standar MT4, anda bisa memasang pada chart anda melalui menu Insert >> Indikator >> Trend >> Ichimoku Kinko Hyo. Settingan default untuk indikator Ichimoku adalah Tenkan-sen=9, Kijun-sen=26 dan Senko Span B=25, kami sarankan untuk tetap menggunkan settingan default tersebut.

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: