Perdagangan Ekuitas Vs Perdagangan Opsi, Indikator terbaik untuk perdagangan berjangka hari ini

Peringkat broker opsi biner:

Definisi Perdagangan Opsi Adalah

Perdagangan Opsi adalah perdagangan sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu saham pada harga tertentu dan jangka waktu tertentu. Namanya hak, maka tentu saja boleh dieksekusi (dijalankan) maupun tidak. Oleh sebab itu opsi bukanlah sebuah keharusan untuk dieksekusi. Opsi tersebut dapat dijalankan jika pemegang opsi mendapatkan keuntungan.

Berikut ini sebuah contoh konsep opsi saham.

Rani membeli opsi saham PT ABCDE sebanyak 10 lot (1.000 lembar) pada harga Rp500 pada tanggal 1 Agustus 2020. Kapan opsi tersebut dieksekusi atau tidak?

  • Tepat pada tanggal 1 Agustus 2020, ternyata harga saham PT ABCDE adalah Rp1.500. Maka Rani akan mendapat keuntungan jika mengeksekusi opsi tersebut.
  • Tepat pada tanggal 1 Agustus 2020, ternyata harga saham PT ABCDE adalah Rp100. Maka Rani tidak perlu mengeksekusinya. Jika Rani mengeksekusi opsi tersebut, maka Rani akan mengalami kerugian (100 – 500) – biaya opsi.

Contoh perdagangan opsi saham:

  • Contract name = nama kontrak
  • Calls = hak/kontrak untuk membeli
  • Puts = hak/kontrak untuk menjual
  • Strike Price = harga kesepakatan atau harga suatu saham pada saat dibeli (saat call option) atau pada saat dijual (saat put option)

Opsi Beli atau Call Option

Opsi beli atau call option adalah hak untuk membeli saham (atau aset lainnya) pada harga kesepakatan (strike price) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada dua jenis opsi beli yaitu:

  • Membeli Opsi Beli atau Call Option Buyer atau Long Call
  • Menjual Opsi Beli atau Call Option Seller atau Short Call

Opsi Jual atau Put Option

Opsi jual atau put option adalah hak untuk menjual saham (atau aset lainnya) pada harga kesepakatan (strike price) dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ada dua jenis opsi jual yaitu:

  • Membeli Opsi Jual atau Put Option Buyer atau LongPut
  • Menjual Opsi Jual atau Put Option Seller atau ShortPut

Harga Premi Opsi

Harga sebuah opsi dipengaruhi oleh:

Peringkat broker opsi biner:

  1. Jumlah permintaan (demand) dan pasokan (supply), semakin banyak investor yang berminat untuk membeli, semakin mahal pula harga opsinya.
  2. Gejolak harga (volatility), semakin bergejolak harga suatu saham, semakin mahal pula preminya. Semakin stabil harga saham, semakin stabil pula harganya.
  3. Harga opsi berbanding lurus dengan harga strike price.
  4. Harga saham acuan (underlying stock), jika harga saham acuan naik, maka harga opsi call-nya akan naik.
  5. Masa berlaku, semakin lama masa berlaku, semakin tinggi harga opsinya.

Nilai Kontrak Opsi

Nilai kontrak opsi dibedakan berdasarkan jenis opsinya:

Pada opsi beli (call option)

  • In-the-money: harga kesepakatan (strike price)
  • At-the-money: harga kesepakatan = harga saham pada saat transaksi.
  • Out-of-the-money: harga kesepakatan > harga saham pada saat transaksi.
  • Near-the-money: harga kesepakatan yang mendekati harga nyata (harga aset acuan).

Pasa opsi jual (put option)

  • In-the-money: harga kesepakatan (strike price)
  • At-the-money: harga kesepakatan = saham pada saat transaksi.
  • Out-of-the-money: harga kesepakatan > harga saham pada saat transaksi.
  • Near-the-money: harga kesepakatan yang mendekati harga nyata (harga aset acuan).

Jenis atau Gaya Opsi

Perdagangan opsi mengenal beberapa gaya yaitu:

  • Opsi Eropa: yaitu suatu kontrak opsi yang hanya bisa di laksanakan pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo masa berlakunya opsi tersebut.
  • Opsi Amerika: yaitu suatu kontrak opsi yang bisa dilaksanakan kapan saja di dalam masa berlakunya kontrak opsi.
  • Opsi Bermuda: yaitu suatu kontrak opsi yang dapat dilaksanakan pada saat tanggal jatuh tempo ataupun sebelum jatuh tempo. Ini merupakan kombinasi dari opsi Eropa dan opsi Amerika.
  • Opsi bersyarat atau barrier optionyaitu suatu opsi yang mensyaratkan keharusan dicapainya suatu harga tertentu pada aset acuan sebelum pelaksanaan opsi dapat dilakukan.

Apakah Anda pernah melakukan perdagangan opsi? Silakan share pengalaman Anda melakukan transaksi perdagangan opsi.

  • Abraham Lembong. 2009. Options The Art of Making Money. Bandung: TriExs Media
  • Wikipedia – Perdagangan Kontrak Opsi
  • Option Trading – https://goo.gl/2ESEZX

Download E-Book Perencanaan Keuangan untuk Umur 20 a n (GRATIS)

Perdagangan Harian : Akun Perdagangan Ritel vs. Prop

Perdagangan Harian : Akun Perdagangan Ritel vs. Prop. Bahkan jika anda bukan pedagang yang aktif, ada kemungkinan besar anda memiliki eksposur ke pasar saham. Faktanya, hampir semua orang melakukannya. Mungkin melalui reksa dana atau IRA anda. Tetapi bagaimana jika anda ingin mengubah perdagangan pasif itu menjadi strategi aktif? Jika anda ingin menjadi pedagang aktif di saham individu, anda benar-benar hanya memiliki dua jalur umum: Menjadi pedagang profesional (pedagang prop) atau berdagang di akun ritel.

Mereka yang ingin memasuki industri perdagangan sehari-hari memiliki pilihan untuk membuat: membuka akun dengan perusahaan dagang berpemilik dikenal juga sebagai “toko prop” atau yang memiliki broker online ritel? Ketika mengevaluasi opsi akun, pedagang independen seringkali membandingkan biaya dan fitur akun tetapi gagal untuk menyadari bahwa produknya tidak persis sama.

Dalam artikel ini, kita akan melihat perbedaan utama antara perdagangan eksklusif dan akun perdagangan ritel untuk membuat perbandingan lebih mudah.

Perdagangan Ritel vs. Prop

Sebelum kita melihat apa yang membedakan kedua akun ini, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaannya.

Modal yang diperdagangkan dalam akun perdagangan prop biasanya dari perusahaan pialang atau dana lindung nilai. Perdagangan yang dilakukan melalui akun ini biasanya bersifat spekulatif. Produk yang diperdagangkan biasanya adalah turunan atau kendaraan investasi kompleks lainnya. Aktivitas perdagangan biasanya dibatasi oleh manajer risiko dan jumlah uang yang dimiliki perusahaan.

Akun perdagangan ritel, di sisi lain, jauh lebih sederhana. Pedagang ritel akan memilih broker, membuka akun, dan melakukan deposit. Setelah itu, pedagang hanya dapat mulai melakukan perdagangan. Karena anda adalah pelanggan perusahaan dan anda menggunakan uang tunai anda sendiri dari pada uang perusahaan, ada jauh lebih banyak fleksibilitas pada kegiatan perdagangan apa yang dapat anda lakukan serta bagaimana dan kapan anda bisa melakukannya.

Membandingkan Biaya & Komisi

Broker ritel memiliki beragam struktur biaya yang cenderung sangat kompetitif. Sebagian besar perusahaan mengenakan komisi flat perdagangan bersama dengan biaya platform kecuali pedagang harian memenuhi minimum tertentu ketika datang ke volume perdagangan atau ukuran akun. Akun ini juga dapat datang dengan biaya tambahan seperti biaya tidak aktif atau biaya transfer akun. Setelah semua biaya dan komisi dikumpulkan, keuntungan dari perdagangan anda yang sukses adalah milik anda.

Toko-toko prop cenderung memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan broker ritel dengan biaya per saham yang berkurang dengan meningkatnya volume perdagangan. Perusahaan-perusahaan juga dapat membebankan biaya perangkat lunak meskipun biasanya disediakan dengan biaya gratis kepada pedagang harian. Dengan akun prop, ingatlah bahwa perusahaan kemungkinan akan mengambil sebagian dari keuntungan anda. Bagaimanapun, anda memperdagangkan modal perusahaan dan bukan modal anda sendiri.

Either way, ingatlah untuk menanyakan tentang jadwal biaya penuh karena mereka bervariasi. Mengetahui berapa banyak anda harus membayar adalah bagian penting dari pembukaan dan pengaturan akun anda.

Membandingkan Leverage & Daya Beli

Pialang ritel memberi pedagang hari hari dengan rekening margin yang tunduk pada persyaratan margin tertentu dan peraturan sekuritas. Misalnya, Peraturan T dapat membatasi jumlah leverage yang digunakan dalam akun ritel. Pedagang harian juga harus memiliki setidaknya $ 25.000 dalam ekuitas untuk mengeksekusi lebih dari tiga hari perdagangan dalam periode bisnis lima hari yang bergulir.

Toko-toko prop menyediakan leverage kepada para pedagang berdasarkan modal risiko yang didepositokan dan kebijakan perusahaan sendiri. Pedagang harian dengan kurang dari $ 25.000 tidak perlu khawatir tentang persyaratan ekuitas minimum dan yang lain memiliki akses ke modal lebih banyak daripada yang mereka miliki dengan akun ritel. Daya beli seringkali meningkat seiring waktu jika seorang pedagang berkinerja baik.

Mengambil Keuntungan dari Rabat ECN

Sebagian besar Jaringan Komunikasi Elektronik (ECN) memberikan potongan harga kepada pedagang yang menambah likuiditas dan mereka juga membebankan biaya yang lebih tinggi kepada pedagang yang menghilangkan likuiditas dari pasar. Pialang ritel umumnya tidak memberikan potongan harga ini kepada pedagang harian karena mereka mengarahkan pesanan ke tujuan dengan biaya terendah.

Toko-toko prop memungkinkan pedagang harian untuk mengambil keuntungan dari potongan ECN sebagai strategi perdagangan. Bahkan, pedagang harian dapat mencari peluang untuk menambah likuiditas dan mengumpulkan potongan harga – yang semuanya dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan dan memengaruhi rute pemesanan.

Membandingkan Sumber Daya Pendidikan

Pialang ritel menyediakan sumber daya pendidikan yang bagus, termasuk video pelatihan, seminar perdagangan, media visual, dan artikel. Sumber daya ini dirancang untuk membantu pedagang memahami pasar dan pada akhirnya meningkatkan volume perdagangan mereka.

Toko-toko prop memiliki lebih banyak insentif untuk mendidik pedagang karena modal mereka sendiri dipertaruhkan. Secara umum, pelatihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini jauh lebih langsung dan berharga. Namun, pedagang harus berhati-hati dengan perusahaan yang mengenakan biaya dimuka untuk layanan pelatihan.

Perizinan

Salah satu perbedaan utama antara kedua akun adalah apakah anda memerlukan lisensi untuk berdagang. Perdagangan profesional memerlukan lisensi, yang berarti orang-orang yang melakukan perdagangan atas nama nada atau anda, jika anda seorang trader prop – mungkin diharuskan untuk memperoleh lisensi efek untuk akun perdagangan prop. Di sisi lain, akun ritel tidak memerlukan pelatihan atau dokumen apa pun. Itu karena Anda memperdagangkan modal anda sendiri. Ini adalah salah satu manfaat utama menggunakan akun perdagangan ritel.

Lebih Banyak Pertimbangan

Pialang ritel menyediakan akses dasar ke banyak aset dan strategi perdagangan seperti saham, opsi, dan berjangka. Masalahnya adalah bahwa pedagang beroperasi tanpa sumber daya luar, yang dapat menyulitkan untuk membeli aset tertentu atau menjalankan strategi tertentu.

Toko-toko prop dapat membantu para pedagang mengidentifikasi saham pada daftar ambang untuk penjualan pendek, akses likuiditas di kolam gelap, dan akses daya beli untuk mengeksekusi pada lebih banyak peluang. Fitur-fitur akun ini dapat memberikan keuntungan besar dalam jangka panjang.

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: