Perdagangan Komoditas Forex – Hubungan Pasar Komoditas dan Forex

Peringkat broker opsi biner:

Hubungan Pasar Komoditas dan Forex

Investor di seluruh dunia telah sejak lama melakukan perdagangan di pasar komoditas. Bahkan, di beberapa negara, seperti hal nya di Jepang, diketahui memiliki sejarah perdagangan komoditas sejak lebih dari 1,000 tahun yang lalu.

Bahkan sampai saat ini, perdagangan di pasar komoditas masih cukup populer dan semakin populer di seluruh dunia. Ini terjadi karena setiap komoditas memiliki nilai yang dapat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor, seperti penawaran dan permintaan, ataupun juga permasalahan geopolitik.

Oleh karenanya, para pedagang atau trader di pasar komoditas, mulai dari trader individu hingga lembaga keuangan besar, biasanya mencoba untuk memanfaatkan fluktuasi yang terjadi di pasar komoditas untuk meraup keuntungan.

APA ITU KOMODITAS?

Istilah ataupun sebutan komoditas mengacu kepada barang atau produk yang diproduksi demi memenuhi kebutuhan tertentu. Komoditas juga biasanya diperdagangkan di pasar internasional dan dikenal karena nilainya yang sepadan; maksudnya, nilai yang dimiliki oleh komoditas tersebut dianggap setara terlepas dari di mana mereka diproduksi. Misalnya, satu ons emas yang diproduksi di Afrika Selatan akan memiliki nilai yang setara dengan satu ons emas yang diproduksi di Australia.

Secara umum, komoditas yang biasa diperdagangkan saat ini dibagi menjadi dua kategori utama: Hard Commodities (Komoditas Keras), dan Soft Commodities (Komoditas Lunak). Hard Commodities adalah Sumber Daya Alam (SDA) yang dihasilkan melalui pertambangan – seperti emas, perak, dan minyak. Di sisi lain, Soft Commodities mengacu pada produk pertanian atau ternak – seperti teh, kedelai, kopi, dll.

HUBUNGAN ANTARA KOMODITAS DAN FOREX

Perlu anda ketahui bahwa terdapat sebuah hubungan di mana harga komoditas dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar forex, ataupun juga sebaliknya. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar trader seringkali menggunakan kejadian yang terjadi di pasar komoditas untuk membantu mereka dalam mengidentifikasi peluang trading di pasar forex.

Seringkali, pergerakan mata uang Dolar AS akan bergerak berlawanan dengan harga Hard Commodities, terutama seperti emas dan perak. Dengan kata lain, ketika nilai Dolar AS naik, maka harga emas akan turun dan begitu juga sebaliknya.

Peringkat broker opsi biner:

Terlebih lagi, emas juga biasanya digunakan sebagai aset safe haven atau sarana lindung nilai (hedging) terhadap ketidakpastian ekonomi, sehingga ketika Dolar AS melemah, hal tersebut menyebabkan investor berbondong-bondong untuk menjual mata uang Dolar AS dan membeli emas, pada akhirnya juga membuat harga emas naik.

Berikut adalah grafik yang menggambarkan adanya hubungan yang terbalik antara Indeks Dolar AS (garis berwarna merah) dan harga emas (garis berwarna biru) selama periode 2020.

Lebih dari itu, harga emas juga memiliki hubungan yang kuat, dan memiliki korelasi yang positif dengan pergerakan harga AUD/USD. Dengan kata lain, ketika harga emas naik, AUD/USD juga cenderung naik dan sebaliknya. Ini tidak terlepas dari status Australia yang merupakan salah satu pengekspor emas terbesar ketiga di dunia; oleh karenanya, harga komoditas memiliki dampak langsung terhadap pendapatan Negeri Kangguru tersebut.

Selain hubungan antara Emas dan Dolar AS, juga terdapat hubungan komoditas lainnya yang juga tak kalah kuat. Di antaranya adalah hubungan antara harga minyak dan pergerakan harga pada pasangan mata uang USD/CAD. Ini terjadi karena Kanada adalah merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia. Dan faktanya, Kanada juga adalah merupakan pemasok minyak terbesar Amerika Serikat, sehingga bukanlah hal yang aneh jika harga minyak dan jumlah minyak yang diekspor Kanada dapat berdampak langsung terhadap perekonomian Kanada.

Dengan kata lain, harga minyak dalam kasus ini terhadap pergerakan harga USD/CAD adalah memiliki korelasi yang negatif, di mana jika harga minyak naik, maka USD/CAD turun, dan begitu juga sebaliknya.

Kesimpulannya

Sekalipun anda terbiasa melakukan trading forex (bukan komoditas), namun akan sangat berguna bagi anda jika dapat mempelajari peristiwa yang terjadi di pasar komoditas agar membantu anda dalam membuat keputusan trading yang masuk akal dan tentunya juga menguntungkan.

Yang paling penting, untuk menghindari kerugian yang terjadi, anda juga harus cukup memahami tentang bagaimana pasar beroperasi dan tentunya juga menerapkan manajemen risiko yang tepat ketika melakukan trading. Selain itu anda juga bisa bergabung di group WA kami di SoegeeFx dan silakan anda bisa konsultasikan masalah trading anda

Perdagangan Forex vs. Ekuitas, Komoditas, dan Lainnya

Top Down bukan Bottom Up.

Perdagangan Forex atau Forex adalah salah satu mesin sistem keuangan dan ekonomi global. Keputusan Amerika Serikat pada tahun 1971 untuk memungkinkan Dolar mengambang bebas daripada dipatok pada nilai Emas, secara efektif melahirkan pasar keuangan modern kita dan aliran modal global yang telah kita terima begitu saja hari ini. Perdagangan Valuta Asing memungkinkan evolusi itu terjadi. Inovasi yang dikembangkan dalam pasar FX, terus memengaruhi ekonomi global dan pasar yang lebih luas hingga hari ini.

Dalam Bagian 1 dari seri dua bagian ini, kami akan membandingkan Forex dengan instrumen dan produk keuangan lainnya serta eksposur, tema investasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan FX. Pada bagian 2 kita akan memeriksa keuntungan dari perdagangan FX dibandingkan dengan perdagangan dalam jenis aset lainnya.

Katalis untuk Pasar Modern

Selama bertahun-tahun, FX dipandang sebagai alat untuk memfasilitasi perdagangan global, dan alat yang dikendalikan dengan ketat. Tetapi pindah ke nilai tukar mengambang terdengar lonceng kematian untuk kontrol pertukaran di negara maju, meskipun mereka masih ada di beberapa pasar berkembang saat ini. Begitu modal dapat bergerak bebas di seluruh dunia, FX menjadi kendaraan untuk spekulasi dan investasi dengan caranya sendiri, bukan hanya pelumas untuk perdagangan global. Pada saat itu, perdagangan FX menjadi identik dengan pendekatan berbasis “Global Macro” untuk perdagangan.

Label Global Macro mengacu pada gambaran besar, gaya investasi top-down, yang sesuai dengan taruhan George Soros tahun 1992 melawan Pound Inggris, dan keanggotaan Inggris yang berkelanjutan dari ERM (versi prototipe mata uang tunggal hari ini). Soros memilih untuk menggunakan pasar FX untuk mendukung pandangannya bahwa keanggotaan Inggris di ERM tidak berkelanjutan. Dia menjual Sterling senilai $ 10 miliar untuk menegaskan pendapatnya. Sebagai catatan sejarah, dia terbukti benar dan Inggris keluar dari ERM pada 16 September 1992. Soros menyimpan keuntungan pribadi yang dikabarkan sekitar US $ 1,0 miliar. Perdagangan itu membawa pulang betapa kuatnya proposisi, strategi yang dipikirkan dengan matang, dan rencana perdagangan yang dapat dijalankan dengan baik bagi para pedagang FX. Tidak mengherankan minat dalam perdagangan FX tumbuh pesat setelah peristiwa ini.

Ekonomi Perdagangan: Satu Melawan Yang Lain

Soros dan manajer Global Macro Hedge Fund lainnya saat itu menyoroti dan mempopulerkan gagasan bahwa pasar Forex memungkinkan Anda untuk berdagang dengan kinerja ekonomi relatif dari, dan sentimen investor terhadap, satu ekonomi ke ekonomi lainnya. Kenyataannya, gagasan itu sangat mendasar bagi perdagangan Valas mana pun, karena saat Anda berdagang Valas, Anda melihat kinerja dua mata uang; satu yang Anda dukung dan satu yang Anda taruh, atau bertaruh melawan.

Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang perdagangan FX kita sering berbicara tentang pasangan, seperti Dolar Yen, Dolar Euro, atau Dolar Swiss. Harga untuk pasangan ini dikenal sebagai kurs FX, dan kurs tersebut mengekspresikan pandangan pasar tentang manfaat satu mata uang terhadap mata uang lainnya, pada saat tertentu.

Tentu saja tidak setiap perdagangan FX didorong oleh strategi Makro Global, beberapa mungkin timbul dari kebutuhan akan mata uang asing, yang dapat digunakan untuk membayar tagihan atau menyelesaikan faktur, atau kebutuhan untuk melindungi nilai eksposur atau kewajiban FX yang ada. Namun, tema Makro Global tetap menjadi pendorong utama perubahan harga jangka panjang di pasar FX dan menghasilkan banyak volume di dalamnya. Bahkan dua puluh enam tahun setelah peristiwa Black Monday, FX tetap menjadi kendaraan unggulan untuk membuat gambaran besar, perdagangan top-down, berdasarkan pada kondisi ekonomi global dan perubahan di dalamnya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan oleh banyak kelas aset lainnya.

FX versus Ekuitas

Jika FX adalah cara dari atas ke bawah yang luas untuk memainkan tema-tema makro (seperti itu), maka investasi dan perdagangan ekuitas dapat dicirikan sebagai proses granular dan bottom-up di mana para pedagang dapat mendukung atau bertaruh melawan tren dan tema yang jauh lebih spesifik. . Misalnya, jika Anda khawatir tentang kesehatan sektor perbankan Eropa, maka Anda dapat memilih untuk menjual indeks Italy 40, yang memiliki tujuh konstituen dari sektor perbankan di antara komponen-komponennya. Atau, jika Anda percaya ekonomi Cina akan menunjukkan lonjakan pertumbuhan yang tidak terduga, Anda mungkin membeli indeks UK 100 dan Australia 200, untuk penambangan mereka dan paparan perbankan Asia. Valuta asing memberikan pengaruh terhadap ekuitas dan indeks ekuitas melalui penggunaannya dalam perdagangan luar negeri. Sederhananya, mata uang lokal yang lebih lemah positif untuk ekonomi yang dipimpin ekspor karena mereka membuat barang dan jasa dari ekonomi itu lebih murah bagi pembeli mata uang asing. Itu berarti lebih banyak penjualan untuk eksportir, lebih banyak penjualan berarti pendapatan yang lebih baik dan kenaikan harga saham, yang pada gilirannya mendorong indeks ekuitas lebih tinggi.

FX versus Ekuitas

Contoh indeks saham yang peka terhadap fluktuasi mata uang adalah indeks Jerman 30, Jepang 225 dan Inggris 100. Konstituen indeks UK 100 menghasilkan lebih dari 70% pendapatan mereka di luar negeri, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, dan oleh karena itu, USD GBP atau tarif kabel secara langsung memengaruhi kinerja indeks. Jenis hubungan ini memunculkan perdagangan berpasangan; perdagangan dua kaki yang mendukung atau bertaruh terhadap mata uang dan itu terkait indeks, atau memperdagangkan rasio tertentu di antara mereka. Karena ukuran modal mengalir masuk dan keluar dari jenis perdagangan ini dan sifat sirkularnya, tidak selalu mudah untuk mengetahui apakah indeks mendorong mata uang atau mata uang mendorong indeks. Ada hubungan terbalik lainnya antara ekuitas dan FX juga. Sebagai contoh, sebagian besar ekuitas dipandang sebagai instrumen “Risiko Aktif”, sementara mata uang seperti Dolar AS, Franc Swiss, dan Yen Jepang dipandang sebagai tempat yang aman di saat tekanan finansial, dan karenanya sebagai instrumen “Risiko Tidak Aktif”. Dinamika khusus ini kurang terlihat jelas akhir-akhir ini, tetapi sepertinya tidak akan hilang untuk selamanya.

FX versus Komoditas

Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, FX seringkali tentang tema makro gambaran besar, dan dengan berinvestasi dalam mata uang tertentu, seorang pedagang memperoleh paparan negara tertentu. Bahkan, mereka mendapatkan eksposur ke dua negara yang mata uangnya membentuk pasangan atau pasangan valas, yang dibeli atau dijual oleh pedagang kami.
Dengan melakukan itu, mereka bertindak panjang dan pendek. Sebagai contoh, jika mereka membeli Dolar Yen, mereka dikatakan akan membeli Dolar AS (Amerika) dan menjual Yen (Jepang). Itu adalah istilah biner yang terlihat dalam paparan FX, oleh pasar FX. Beberapa mata uang juga dapat menawarkan Anda paparan faktor dan tema lain melalui hubungannya dengan komoditas tertentu. Sesuatu yang kami jelajahi dalam Panduan Trader untuk Pasangan Komoditas.

Misalnya, Real Brasil memiliki eksposur yang melekat pada banyak bahan baku negara, yang diekspor ke seluruh dunia. Ini termasuk Bijih Besi, Tembaga dan Emas, serta Kopi, Gula dan produk-bi terkait. Apa artinya ini adalah mungkin bagi pedagang FX untuk mendapatkan eksposur ke komoditas melalui posisi dalam mata uang tertentu. Perubahan harga lebih lanjut di mata uang lain, mungkin mata uang yang tidak terkait (biasanya Dolar AS) dapat mempengaruhi harga komoditas dan, dengan cara memperpanjang nilai mata uang lokal.

Dolar yang lemah secara historis dianggap positif untuk harga komoditas dan sebaliknya. Minyak, Emas dan logam seperti Tembaga, cenderung paling sensitif terhadap perubahan ini. Tapi pergerakan harga Bijih Besi dapat memengaruhi Real Brasil, dan Dolar Australia, misalnya. Paparan mata uang terkait komoditas memberi Anda partisipasi luas. Tetapi jika Anda ingin menjadi lebih spesifik atau secara langsung terpapar pada perubahan harga komoditas individu, maka Anda mungkin ingin memiliki eksposur ke item-item yang mendasarinya. Rincian kontrak CFD komoditas yang diselesaikan secara tunai yang kami tawarkan dapat ditemukan di sini. Seperti halnya suku bunga dan harga Obligasi, perubahan harga komoditas yang diperdagangkan secara luas (baik sekarang maupun di masa depan) dapat memengaruhi pembentukan dan kinerja harga FX, meskipun secara umum pada tingkat yang lebih rendah daripada yang terlihat pada suku bunga.

FX versus Obligasi.

FX dan Obligasi terkait erat melalui mekanisme suku bunga. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, uang mengalir ke daerah-daerah di mana ia dapat menerima pengembalian nyata tertinggi. Aliran itu hanya dipengaruhi oleh sikap terhadap manajer uang, pedagang, dan investor. Ingatlah bahwa perbedaan suku bunga antara negara dan mata uang adalah salah satu landasan pembentukan harga FX. Dan khususnya, harapan masa depan tentang suku bunga yang dapat memiliki pengaruh terbesar pada proses ini. Sekarang mari kita mengingatkan diri kita sendiri akan fakta bahwa harga obligasi bergerak terbalik ke tingkat suku bunga, yaitu ketika suku bunga naik, harga obligasi turun, sehingga hasil panen mereka naik dan bersaing dengan suku bunga setoran tunai.

FX versus Obligasi

Suku bunga yang lebih tinggi adalah harga positif untuk mata uang lokal tetapi cenderung memiliki dampak negatif pada harga obligasi, dalam mata uang yang sama. Pasar obligasi dan harga obligasi mencerminkan antisipasi masa depan tingkat suku bunga dalam mata uang lokal tersebut melalui kurva imbal hasil (lihat di atas), dan oleh karena itu memengaruhi pembentukan harga kurs FX untuk mata uang versus mata uang lainnya.

Pedagang internasional dan manajer uang akan sering memindahkan uang ke mata uang yang menggunakannya sebagai alat alokasi aset. Untuk dapat secara langsung terekspos pada perbedaan dan tren tingkat bunga ini, melalui mekanisme penetapan harga FX, pedagang akan sering melakukan ini dengan preferensi untuk membeli masing-masing pemerintah daerah atau obligasi korporasi; pemilihan yang mungkin memerlukan analisis lebih lanjut atau pengetahuan lokal spesialis. Dengan demikian, FX berada di puncak hierarki alokasi aset sementara obligasi ditemukan di tingkat berikutnya.

Kesimpulannya

Perdagangan FX memberikan paparan instan untuk tema ekonomi makro di tingkat global, regional dan negara. Hubungan tingkat tinggi dan tema investasi yang dapat diakses melalui perdagangan FX hanya dibatasi oleh imajinasi kita sebagai pedagang, waktu pasar, kesabaran, dan sumber daya keuangan kita. Meskipun sedikit, jika ada di antara kita yang akan mencapai puncak kesuksesan yang dinikmati oleh George Soros dan orang-orang sezamannya, kita semua dapat berdagang seperti manajer Makro Global, melalui media pertukaran asing, dan teknologi perdagangan modern yang menempatkan pasar-pasar ini di ujung jari kita. Pada bagian dua artikel ini akan melihat keuntungan yang ditawarkan perdagangan FX dibandingkan pasar keuangan lainnya.

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: